Kako kroz BI kreirati novčani tok (Cash Flow)

Novčani tok (cash flow) jedan je od najvažnijih pokazatelja financijskog zdravlja poduzeća, no u praksi je često raspršen kroz različite sustave, tablice i izvještaje. Business Intelligence (BI) omogućuje objedinjavanje podataka te njihovu pretvorbu u jasan, ažuran i upravljiv prikaz novčanog toka.

Na ovoj radionici polaznici će naučiti kako kroz BI kreirati novčani tok, identificirati ključne izvore priljeva i odljeva te izraditi prognozu likvidnosti koja podržava pravovremeno i kvalitetno poslovno odlučivanje. Fokus radionice je na praktičnim primjerima i razumijevanju poslovne logike. Pridružite nam se na radionici u Zagrebu ili online.

Sadržaj radionice:

Zašto je CF u BI-u više od “grafika”

• CF u praksi: stvarni cash vs obračunski (računovodstveni) pogled
• Izravna metoda (cash-in/cash-out) vs neizravna (EBITDA - CF)
• Koje 3 stvari danas najviše ruše kvalitetu cash reportinga?
• Kreiranje novčanog toka

 Izvori podataka i minimalni data model

• Koje tablice trebamo (minimalno):
• “Mapping” tablica: kako na temelju FI kreirati novčani tok

Učitavanje i priprema podataka

Kreiranje novčanog toka

Dashboard dizajn + KPI + “priča” za management

• Kako složiti dashboard da se koristi (ne samo da dobro “izgleda”):
• Cash Overview (trenutno stanje i trend)
• Forecast (buduća likvidnost)
• KPI novčanog toka
• Pravila “one page story”: što direktor mora vidjeti u 30 sekundi
• Svaki polaznik definira “3 management poruke” koje dashboard mora jasno iskomunicirati.

Radionica je namjenjena:

• Vlasnicima i direktorima svih sektora u poduzeću
• Direktorima financija i računovodstva
• Voditeljima financija i računovodstva
• Direktorima kontrolinga
• BI analitičarima